Penerimaan Pembayaran (PAY)

Apa itu Pembayaran Penjualan?

Pembayaran Penjualan (PAY) menggunakan prefiks PAY. Ini adalah catatan penerimaan dana dari customer untuk melunasi Faktur Penjualan.

Alur Status

Pembayaran tersimpan sebagai Konsep dan menjadi Tercatat saat dikonfirmasi — jurnal kas terbentuk otomatis. Pembayaran Tercatat tidak bisa diedit; koreksi lewat pembatalan (jurnal pembalik).

Cara Membuat Pembayaran

1. Klik menu Pembayaran di bagian Penjualan.
2. Klik Buat Pembayaran.
3. Di form, pilih Kategori: Faktur (default) untuk bayar faktur, atau Kategori Uang Muka/Refund untuk catatan lain (lihat bagian di bawah).
4. Pilih faktur yang akan dibayar — form menampilkan daftar faktur customer beserta sisa tagihannya.
5. Isi detail:
   • Tanggal — Tanggal dana diterima.
   • Kas/Bank — Akun penerimaan dana.
   • Jumlah — Nominal yang diterima.
   • Metode Pembayaran — Transfer tunai, giro, dll.
   • No. Referensi — Nomor referensi (nomor cek, bukti transfer, dll). Opsional.
6. Klik Simpan lalu konfirmasi agar pembayaran Tercatat.
7. Alternatif: dari daftar Faktur Penjualan, klik menu aksi pada faktur → Buat Pembayaran.

Pembayaran Parsial

Pembayaran bisa dilakukan secara parsial. Sistem akan menghitung sisa tagihan otomatis. Badge pembayaran faktur berubah: Belum Dibayar → Dibayar Sebagian → Lunas.

Auto-Jurnal

Saat pembayaran Tercatat, sistem membuat jurnal otomatis:

• Debit: Kas/Bank (menambah saldo kas)
• Kredit: Piutang Pelanggan (mengurangi piutang)

Uang Muka & Refund (Kategori di Form Pembayaran)

Form Pembayaran yang sama juga dipakai untuk dua catatan lain — pilihannya ada di dropdown Kategori di bagian atas form. Tidak ada menu terpisah.

1. Uang Muka (DP dari customer)

Uang muka mencatat DP dari pelanggan sebelum faktur diterbitkan. Caranya:

1. Menu Pembayaran (Penjualan) → Buat Pembayaran → pilih Kategori: Uang Muka.
2. Pilih customer, isi tanggal, jumlah DP, akun kas/bank penerima, dan metode pembayaran.
3. Simpan lalu Konfirmasi agar Tercatat.

Jurnal yang terbentuk: Debit Kas/Bank (menambah saldo kas), Kredit Uang Muka Pelanggan (kewajiban — dana belum menjadi pendapatan). Pendapatan baru diakui saat faktur diterbitkan.

Saat faktur sudah diterbitkan, uang muka diterapkan (apply) ke faktur: buka daftar Pembayaran, klik ikon mata pada baris uang muka — modal arus dana menampilkan daftar faktur customer. Pilih faktur dan terapkan uang muka dari modal tersebut. Sisa uang muka yang belum diterapkan tampil di kolom Fak.Applied · Refund · Sisa; badge faktur ikut ter-update (Belum Dibayar → Dibayar Sebagian → Lunas).

2. Refund (pengembalian dana ke customer)

Refund adalah pengembalian uang ke pelanggan — berbeda dengan retur (pengembalian barang). Jurnal refund: Debit Piutang Pelanggan, Kredit Kas/Bank (kas berkurang).

Cara utama — lewat Nota Kredit:

1. Buat Nota Kredit dari Faktur Penjualan terkait (menu aksi faktur, pilih Buat Nota Kredit).
2. Setujui Nota Kredit tersebut (menu aksi, pilih Setujui Nota Kredit).
3. Wizard Penyelesaian Nota Kredit terbuka otomatis — pilih kartu Refund (Kembalikan uang ke pelanggan lewat kas/bank).
4. Input jumlah refund, pilih akun kas/bank, lalu simpan.

Alternatif — langsung dari form Pembayaran: Buat Pembayaran → Kategori: Refund, pilih customer, isi jumlah dan akun kas/bank, lalu Simpan dan Konfirmasi.

Kelola Penerapan Dana (Apply/Unapply)

Daftar pembayaran menampilkan kolom Fak.Applied · Refund · Sisa. Untuk melihat bagaimana sebuah pembayaran diterapkan ke faktur-faktur mana saja, klik ikon mata pada baris pembayaran — modal arus dana menampilkan daftar faktur terkait. Aksi Apply/Unapply dana juga dilakukan dari modal ini.