Pembayaran Pemasok (BP)

Apa itu Pembayaran Pembelian?

Pembayaran Pembelian (BP) adalah catatan dana yang dikeluarkan untuk melunasi Faktur Pembelian. BP menggunakan prefiks BP.

Alur Status

Pembayaran tersimpan sebagai Konsep dan menjadi Tercatat saat dikonfirmasi — jurnal kas terbentuk otomatis. Pembayaran Tercatat tidak bisa diedit; koreksi lewat pembatalan (jurnal pembalik).

Cara Membuat Pembayaran

1. Klik menu Pembayaran di bagian Pembelian.
2. Klik Buat Pembayaran.
3. Di form, pilih Kategori: Faktur (default) untuk bayar faktur, atau Kategori Uang Muka/Refund untuk catatan lain (lihat bagian di bawah).
4. Pilih faktur supplier yang akan dibayar — form menampilkan daftar faktur beserta sisa utangnya.
5. Isi detail:
   • Tanggal — Tanggal bayar.
   • Kas/Bank — Akun sumber dana.
   • Jumlah — Nominal yang dibayarkan.
   • Metode Pembayaran — Transfer, tunai, cek/giro, kartu kredit, dll.
   • No. Referensi — Nomor referensi (nomor cek, bukti transfer, dll). Opsional.
6. Klik Simpan lalu konfirmasi agar pembayaran Tercatat.
7. Alternatif: dari daftar Faktur Pembelian, klik menu aksi pada faktur → Buat Pembayaran.

Pembayaran Parsial

Anda bisa membayar sebagian (parsial). Badge pembayaran faktur berubah: Belum Dibayar → Dibayar Sebagian → Lunas. Daftar faktur menampilkan kolom Fak.Applied · Refund · Sisa — diterapkan, refund, dan sisa tagihan.

Auto-Jurnal

Saat BP Tercatat, sistem membuat jurnal otomatis:

• Debit: Utang Pemasok (mengurangi utang)
• Kredit: Kas/Bank (mengurangi saldo kas)

Uang Muka & Refund (Kategori di Form Pembayaran)

Form Pembayaran yang sama juga dipakai untuk dua catatan lain — pilihannya ada di dropdown Kategori di bagian atas form. Tidak ada menu terpisah.

1. Uang Muka (DP ke supplier)

Uang muka mencatat DP ke pemasok sebelum faktur diterima. Caranya:

1. Menu Pembayaran (Pembelian) → Buat Pembayaran → pilih Kategori: Uang Muka.
2. Pilih supplier, isi tanggal, jumlah DP, akun kas/bank sumber dana, dan metode pembayaran.
3. Simpan lalu Konfirmasi agar Tercatat.

Jurnal yang terbentuk: Debit Uang Muka Pemasok (aset — dana yang masih dimiliki perusahaan di pemasok), Kredit Kas/Bank (mengurangi saldo kas). Beban baru tercatat saat faktur diterima.

Saat faktur dari pemasok sudah diterima, uang muka diterapkan (apply) ke faktur: buka daftar Pembayaran, klik ikon mata pada baris uang muka — modal arus dana menampilkan daftar faktur pemasok. Pilih faktur dan terapkan uang muka dari modal tersebut. Sisa uang muka yang belum diterapkan tampil di kolom Fak.Applied · Refund · Sisa; badge faktur ikut ter-update (Belum Dibayar → Dibayar Sebagian → Lunas).

2. Refund (pengembalian dana dari supplier)

Refund adalah pengembalian uang dari pemasok — berbeda dengan retur (pengembalian barang). Kas masuk dan utang ke pemasok berkurang. Jurnal refund: Debit Utang Pemasok (mengurangi utang), Kredit Kas/Bank (menambah saldo kas).

Cara utama — lewat Nota Kredit:

1. Buat Nota Kredit dari Faktur Pembelian terkait (menu aksi faktur, pilih Buat Nota Kredit).
2. Setujui Nota Kredit tersebut (menu aksi, pilih Setujui Nota Kredit).
3. Wizard Penyelesaian Nota Kredit terbuka otomatis — pilih kartu Refund (Terima kembali uang dari pemasok lewat kas/bank).
4. Input jumlah refund, pilih akun kas/bank, lalu simpan.

Alternatif — langsung dari form Pembayaran: Buat Pembayaran → Kategori: Refund, pilih supplier, isi jumlah dan akun kas/bank, lalu Simpan dan Konfirmasi.

Kelola Penerapan Dana (Apply/Unapply)

Daftar pembayaran menampilkan kolom Fak.Applied · Refund · Sisa. Klik ikon mata pada baris pembayaran — modal arus dana menampilkan daftar faktur terkait. Aksi Apply/Unapply dana dilakukan dari modal ini.